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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 7 590.00 | 1 819.00 | 9 409.00 |
AN Terrains | 28 577.00 | 22 141.00 | 6 436.00 | 28 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 624.00 | 25 022.00 | 6 602.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 508.00 | 146 795.00 | 13 713.00 | 160 508.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 254.00 | 201 548.00 | 46 706.00 | 248 254.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 1 186 981.00 | | 1 186 981.00 | 1 186 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 986.00 | 1 161.00 | 186 825.00 | 187 986.00 |
BZ Autres créances | 446 243.00 | | 446 243.00 | 446 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 473 784.00 | | 473 784.00 | 473 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 513.00 | 1 161.00 | 2 542 353.00 | 2 543 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 767.00 | 202 708.00 | 2 589 059.00 | 2 791 767.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 327 432.00 | 1 227 213.00 | | 1 327 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 696.00 | 220 219.00 | | 207 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 128.00 | 1 667 432.00 | | 1 755 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 993.00 | 232 029.00 | | 318 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 3 154.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 082.00 | 287 652.00 | | 359 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 221.00 | 137 324.00 | | 139 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 592.00 | | |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 18 369.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 930.00 | 680 120.00 | | 833 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 059.00 | 2 347 552.00 | | 2 589 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 930.00 | 680 120.00 | | 833 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 234 932.00 | | 5 234 932.00 | 5 234 932.00 |
FG Production vendue services | 302 644.00 | | 302 644.00 | 302 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 576.00 | | 5 537 576.00 | 5 537 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 831.00 | 38 060.00 | | 67 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 619.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 4 462.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 081.00 | 4 462.00 | | 167 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 053.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 896.00 | 165.00 | | 147 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 941.00 | 8 299.00 | | 147 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 140.00 | -3 837.00 | | 19 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 964.00 | 76 066.00 | | 72 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 808.00 | 7 156 212.00 | | 5 785 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 112.00 | 6 935 993.00 | | 5 578 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 696.00 | 220 219.00 | | 207 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 526.00 | | 2 680.00 | 551 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 152.00 | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 952.00 | 248 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 481.00 | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 319.00 | 220 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 348.00 | | 2 680.00 | 395 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 693.00 | 9 759.00 | 146 904.00 | 338 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 1 149.00 | 400.00 | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 851.00 | 8 611.00 | 146 504.00 | 331 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | 477.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 719.00 | | 7 558.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 719.00 | | 7 558.00 | 8 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 082.00 | 359 082.00 | | 359 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 186 593.00 | 186 593.00 | | 186 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VC Groupe et associés | 432 639.00 | 432 639.00 | | 432 639.00 |
VI Groupe et associés | 318 993.00 | 318 993.00 | | 318 993.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 275.00 | 660 139.00 | 3 136.00 | 663 275.00 |
VW T.V.A. | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 382.00 | 833 382.00 | | 833 382.00 |