| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AN Terrains | 28 577.00 | 24 191.00 | 4 386.00 | 28 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 283.00 | 26 402.00 | 4 881.00 | 31 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 263.00 | 107 934.00 | 29 329.00 | 137 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 244.00 | | 484 244.00 | 484 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 219.00 | 166 414.00 | 556 805.00 | 723 219.00 |
BT Marchandises | 817 300.00 | | 817 300.00 | 817 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 731 389.00 | | 731 389.00 | 731 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 850.00 | | 1 830 850.00 | 1 830 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 070.00 | 166 414.00 | 2 387 655.00 | 2 554 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 924.00 | | | 487 924.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 411 325.00 | 1 335 128.00 | | 1 411 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 343.00 | 76 196.00 | | 122 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 667.00 | 1 631 325.00 | | 1 753 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 940.00 | 332 309.00 | | 229 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 724.00 | 35.00 | | 55 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 966.00 | 367 532.00 | | 177 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 230.00 | 77 866.00 | | 159 230.00 |
EA Autres dettes | 11 128.00 | 11 891.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 988.00 | 789 632.00 | | 633 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 655.00 | 2 420 957.00 | | 2 387 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 988.00 | 789 632.00 | | 633 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720 079.00 | | 3 720 079.00 | 3 720 079.00 |
FG Production vendue services | 258 641.00 | | 258 641.00 | 258 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 720.00 | | 3 978 720.00 | 3 978 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | 38 674.00 | | 2 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 151.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 1 091.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 1 104.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 2 196.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 7 137.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 650.00 | 34 242.00 | | 47 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 003.00 | 4 547 458.00 | | 4 006 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 661.00 | 4 471 261.00 | | 3 883 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 343.00 | 76 196.00 | | 122 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 741.00 | | 526 135.00 | 220 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 656.00 | 723 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 134.00 | 197 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 196.00 | | 26 062.00 | 193 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | 500 073.00 | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 559.00 | 8 300.00 | 23 444.00 | 181 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 670.00 | 1 522.00 | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 820.00 | 7 630.00 | 21 923.00 | 172 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 244.00 | 484 244.00 | | 484 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 026.00 | 672 026.00 | | 672 026.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 264.00 | 578 264.00 | | 578 264.00 |