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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 8 739.00 | 670.00 | 9 409.00 |
AN Terrains | 28 577.00 | 23 166.00 | 5 411.00 | 28 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 624.00 | 27 228.00 | 4 396.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 995.00 | 122 426.00 | 10 569.00 | 132 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 741.00 | 181 559.00 | 39 182.00 | 220 741.00 |
BT Marchandises | 1 112 275.00 | 6 500.00 | 1 105 775.00 | 1 112 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
BZ Autres créances | 450 669.00 | | 450 669.00 | 450 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 554 624.00 | | 554 624.00 | 554 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 275.00 | 6 500.00 | 2 381 775.00 | 2 388 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 016.00 | 188 059.00 | 2 420 957.00 | 2 609 016.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 128.00 | 1 327 432.00 | | 1 335 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 196.00 | 207 696.00 | | 76 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 325.00 | 1 755 128.00 | | 1 631 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 309.00 | 318 993.00 | | 332 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 549.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 532.00 | 359 082.00 | | 367 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 139 221.00 | | 77 866.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 16 086.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 632.00 | 833 930.00 | | 789 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 957.00 | 2 589 059.00 | | 2 420 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 632.00 | 833 930.00 | | 789 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235 815.00 | | 4 235 815.00 | 4 235 815.00 |
FG Production vendue services | 244 088.00 | | 244 088.00 | 244 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 903.00 | | 4 479 903.00 | 4 479 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 674.00 | 67 831.00 | | 38 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 74.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 160 000.00 | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 167 081.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 45.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 147 896.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 147 941.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 137.00 | 19 140.00 | | 7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 72 964.00 | | 34 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 458.00 | 5 785 808.00 | | 4 547 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 261.00 | 5 578 112.00 | | 4 471 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 196.00 | 207 696.00 | | 76 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 254.00 | | 2 641.00 | 248 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 154.00 | 220 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 154.00 | 193 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 709.00 | | 2 641.00 | 220 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 548.00 | 9 060.00 | 29 049.00 | 201 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 1 149.00 | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 958.00 | 7 912.00 | 29 049.00 | 193 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 6 500.00 | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 6 500.00 | 1 161.00 | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 532.00 | 367 532.00 | | 367 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VC Groupe et associés | 412 467.00 | 412 467.00 | | 412 467.00 |
VI Groupe et associés | 332 309.00 | 332 309.00 | | 332 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 257.00 | 611 121.00 | 3 136.00 | 614 257.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 597.00 | 789 597.00 | | 789 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |