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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AP Constructions | 31 078.00 | 30 665.00 | 413.00 | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 325.00 | 31 094.00 | 2 230.00 | 33 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 507.00 | 24 932.00 | 575.00 | 25 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 497.00 | 87 363.00 | 4 133.00 | 91 497.00 |
BT Marchandises | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 074.00 | | 273 074.00 | 273 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 571.00 | 87 363.00 | 277 208.00 | 364 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 208.00 | | | 277 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 980.00 | | 1 033 980.00 | 1 033 980.00 |
FG Production vendue services | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 239.00 | | 1 118 239.00 | 1 118 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 508.00 | | | 1 119 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 749.00 | | | 1 084 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 663.00 | | 833.00 | 90 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 079.00 | | 833.00 | 89 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 370.00 | 6 992.00 | | 80 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 700.00 | 6 992.00 | | 79 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 710.00 | 63 796.00 | 914.00 | 64 710.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 353.00 | | | 192 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 224.00 | | | 73 224.00 |