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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AP Constructions | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086.00 | 32 119.00 | 2 967.00 | 35 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 047.00 | 9 225.00 | 24 821.00 | 34 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 797.00 | 73 093.00 | 28 704.00 | 101 797.00 |
BT Marchandises | 174 457.00 | 3 202.00 | 171 254.00 | 174 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 862.00 | 3 202.00 | 290 659.00 | 293 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 659.00 | 76 295.00 | 319 363.00 | 395 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DL TOTAL (I) | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 363.00 | | | 319 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 407.00 | | 1 065 407.00 | 1 065 407.00 |
FG Production vendue services | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 631.00 | | 1 162 631.00 | 1 162 631.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 232.00 | | | 1 167 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 387.00 | | | 1 123 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 497.00 | | 29 571.00 | 91 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 270.00 | 101 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 270.00 | 100 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 912.00 | | 29 571.00 | 89 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 363.00 | 5 000.00 | 19 270.00 | 87 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 693.00 | 5 000.00 | 19 270.00 | 86 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 905.00 | 5 460.00 | 21 444.00 | 26 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 031.00 | 107 116.00 | 914.00 | 108 031.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 482.00 | 74 037.00 | 21 444.00 | 95 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 053.00 | | | 190 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 398.00 | | | 143 398.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 326.00 | | | 74 326.00 |