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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 988.00 | 56.00 | 1 044.00 |
AP Constructions | 33 392.00 | 31 595.00 | 1 797.00 | 33 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 861.00 | 36 913.00 | 1 948.00 | 38 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 018.00 | 11 912.00 | 13 105.00 | 25 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 318.00 | 81 410.00 | 16 907.00 | 98 318.00 |
BT Marchandises | 126 712.00 | 3 000.00 | 123 712.00 | 126 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 882.00 | 10 851.00 | 99 031.00 | 109 882.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 984.00 | 13 851.00 | 395 133.00 | 408 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 302.00 | 95 262.00 | 412 040.00 | 507 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 367.00 | | | 263 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
DL TOTAL (I) | 318 672.00 | | | 318 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 040.00 | | | 412 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 263.00 | | 1 018 263.00 | 1 018 263.00 |
FG Production vendue services | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 349.00 | | 1 104 349.00 | 1 104 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 503.00 | | | 1 117 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 583.00 | | | 1 070 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 536.00 | | 13 781.00 | 84 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 491.00 | | 13 781.00 | 83 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 782.00 | 5 627.00 | | 75 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 125.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | 5 502.00 | | 74 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | 3 000.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
6T Sur comptes clients | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 486.00 | 3 000.00 | 1 634.00 | 12 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 486.00 | 3 000.00 | 1 634.00 | 12 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 381.00 | 6 580.00 | 4 801.00 | 11 381.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 368.00 | 88 567.00 | 4 801.00 | 93 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 570.00 | | | 206 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |