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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 738.00 | 306.00 | 1 044.00 |
AP Constructions | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 948.00 | 33 406.00 | 4 542.00 | 37 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | 9 750.00 | 14 486.00 | 24 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 224.00 | 74 974.00 | 20 249.00 | 95 224.00 |
BT Marchandises | 168 005.00 | 2 584.00 | 165 421.00 | 168 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 835.00 | 2 584.00 | 306 251.00 | 308 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 060.00 | 77 559.00 | 326 501.00 | 404 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
DL TOTAL (I) | 252 364.00 | | | 252 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 501.00 | | | 326 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 403.00 | | 1 128 403.00 | 1 128 403.00 |
FG Production vendue services | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 175.00 | | 1 249 175.00 | 1 249 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 862.00 | | | 1 290 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 378.00 | | | 1 242 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 797.00 | | 21 237.00 | 101 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 95 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 93 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | 375.00 | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 212.00 | | 20 862.00 | 100 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 093.00 | 5 333.00 | 3 451.00 | 73 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 68.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 423.00 | 5 264.00 | 3 451.00 | 72 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 202.00 | 2 584.00 | 3 202.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202.00 | 2 584.00 | 3 202.00 | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202.00 | 2 584.00 | 3 202.00 | 3 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 444.00 | 5 515.00 | 15 929.00 | 21 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 864.00 | 101 950.00 | 914.00 | 102 864.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 136.00 | 58 207.00 | 15 929.00 | 74 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YT Sous‐traitance | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 091.00 | | | 221 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |