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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AP Constructions | 33 393.00 | 31 885.00 | 1 508.00 | 33 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 852.00 | 38 496.00 | 4 356.00 | 42 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 769.00 | 10 370.00 | 26 399.00 | 36 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 058.00 | 81 796.00 | 32 263.00 | 114 058.00 |
BT Marchandises | 142 963.00 | 2 400.00 | 140 563.00 | 142 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 239.00 | 10 852.00 | 79 388.00 | 90 239.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 743.00 | 13 252.00 | 395 491.00 | 408 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 801.00 | 95 047.00 | 427 754.00 | 522 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 288.00 | | | 310 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 754.00 | | | 427 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 156.00 | | 944 156.00 | 944 156.00 |
FG Production vendue services | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 216.00 | | 1 051 216.00 | 1 051 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 512.00 | | | 1 068 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 740.00 | | | 1 037 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 318.00 | | 33 990.00 | 98 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 114 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 113 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 273.00 | | 33 990.00 | 97 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 407.00 | 8 849.00 | 8 463.00 | 81 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 56.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 419.00 | 8 792.00 | 8 463.00 | 80 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 852.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 13 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 852.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 13 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 747.00 | 5 678.00 | 70.00 | 5 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 309.00 | 78 239.00 | 70.00 | 78 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |