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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 013.00 | 2 219.00 | 9 794.00 | 12 013.00 |
AH Fonds commercial | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259.00 | 194 305.00 | 126 954.00 | 321 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 724.00 | 267 039.00 | 150 685.00 | 417 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 023.00 | 463 563.00 | 440 460.00 | 904 023.00 |
BT Marchandises | 1 763 435.00 | 226 541.00 | 1 536 894.00 | 1 763 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 143.00 | 10 840.00 | 403 304.00 | 414 143.00 |
BZ Autres créances | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CF Disponibilités | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 128.00 | 237 381.00 | 2 051 747.00 | 2 289 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151.00 | 700 944.00 | 2 492 207.00 | 3 193 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 350 208.00 | 298 953.00 | | 350 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526.00 | 78 255.00 | | 135 526.00 |
DL TOTAL (I) | 815 733.00 | 707 208.00 | | 815 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497.00 | 195 632.00 | | 221 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014.00 | 514 055.00 | | 427 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977.00 | 250 698.00 | | 754 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 446.00 | 228 730.00 | | 257 446.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 44 308.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 474.00 | 1 233 423.00 | | 1 676 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207.00 | 1 940 631.00 | | 2 492 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796.00 | 1 175 263.00 | | 1 133 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801.00 | 117 630.00 | | 69 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 427.00 | 18 698.00 | 4 674 125.00 | 4 655 427.00 |
FG Production vendue services | 499 008.00 | | 499 008.00 | 499 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 435.00 | 18 698.00 | 5 173 133.00 | 5 154 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 837.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | 7 185.00 | | 9 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883.00 | 8 985.00 | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 800.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 800.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | 8 185.00 | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 681.00 | 18 575.00 | | 44 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242.00 | 4 227 620.00 | | 5 379 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716.00 | 4 149 365.00 | | 5 243 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 526.00 | 78 255.00 | | 135 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 285.00 | | 183 222.00 | 726 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 485.00 | 45 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 904 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 524.00 | | 10 538.00 | 108 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 735.00 | | 166 248.00 | 572 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 026.00 | | 6 437.00 | 45 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248.00 | 42 315.00 | | 421 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 744.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773.00 | 41 571.00 | | 419 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 455.00 | 226 541.00 | 193 455.00 | 193 455.00 |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | 296.00 | 2 631.00 | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 630.00 | 226 837.00 | 196 086.00 | 206 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 630.00 | 226 837.00 | 196 086.00 | 206 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 977.00 | 754 977.00 | | 754 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 401 148.00 | | | 401 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337.00 | 88 878.00 | 74 459.00 | 163 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160.00 | 16 955.00 | 41 205.00 | 58 160.00 |
VI Groupe et associés | 427 014.00 | | 427 014.00 | 427 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VP Divers | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921.00 | 558 921.00 | | 558 921.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474.00 | 1 133 796.00 | 542 678.00 | 1 676 474.00 |