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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
AH Fonds commercial | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 139.00 | 251 655.00 | 171 484.00 | 423 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 315.00 | 360 818.00 | 200 497.00 | 561 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 809.00 | 626 766.00 | 526 042.00 | 1 152 809.00 |
BT Marchandises | 2 307 303.00 | 336 097.00 | 1 971 206.00 | 2 307 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 952.00 | 13 976.00 | 735 976.00 | 749 952.00 |
BZ Autres créances | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 111.00 | 350 073.00 | 2 919 038.00 | 3 269 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 919.00 | 976 839.00 | 3 445 080.00 | 4 421 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 593 872.00 | 455 733.00 | | 593 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 799.00 | 174 138.00 | | 274 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 670.00 | 959 872.00 | | 1 198 670.00 |
DP Provisions pour risques | 14 018.00 | 28 807.00 | | 14 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 018.00 | 28 807.00 | | 14 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 847.00 | 226 430.00 | | 466 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 996.00 | 415 397.00 | | 418 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 279.00 | 715 506.00 | | 949 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 866.00 | 371 629.00 | | 335 866.00 |
EA Autres dettes | 61 403.00 | 85 567.00 | | 61 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 392.00 | 1 814 529.00 | | 2 232 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 080.00 | 2 803 208.00 | | 3 445 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 909.00 | 1 615 840.00 | | 1 902 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 355 847.00 | 32 400.00 | 7 388 247.00 | 7 355 847.00 |
FG Production vendue services | 767 963.00 | | 767 963.00 | 767 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 811.00 | 32 400.00 | 8 156 211.00 | 8 123 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 556 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | 3 704.00 | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 3 704.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 4 763.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 4 763.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -1 060.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 591.00 | 57 135.00 | | 108 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 020.00 | 7 381 441.00 | | 8 488 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 221.00 | 7 207 303.00 | | 8 213 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 799.00 | 174 138.00 | | 274 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 405.00 | | 173 312.00 | 988 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 461.00 | 47 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 561.00 | 1 153 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 984 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 300.00 | | 164 252.00 | 821 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 764.00 | | 9 061.00 | 45 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 770.00 | 86 729.00 | 733.00 | 540 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 2 261.00 | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 738.00 | 84 468.00 | 733.00 | 528 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 807.00 | 8 672.00 | 23 461.00 | 28 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 504.00 | 336 097.00 | 293 504.00 | 293 504.00 |
6T Sur comptes clients | 7 954.00 | 6 022.00 | | 7 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 458.00 | 342 119.00 | 293 504.00 | 301 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 265.00 | 350 791.00 | 316 965.00 | 330 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 791.00 | 316 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 279.00 | 949 279.00 | | 949 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
UX Autres créances clients | 734 185.00 | 734 185.00 | | 734 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 048.00 | 78 566.00 | 302 646.00 | 408 048.00 |
VI Groupe et associés | 368 996.00 | 368 996.00 | | 368 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
VP Divers | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 192.00 | 1 005 192.00 | | 1 005 192.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 391.00 | 1 902 909.00 | 302 646.00 | 2 232 391.00 |