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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 503.00 | 15 801.00 | 5 702.00 | 21 503.00 |
AH Fonds commercial | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 1 080.00 | 39 120.00 | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 788.00 | 295 554.00 | 162 234.00 | 457 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 225.00 | 433 565.00 | 205 660.00 | 639 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 130.00 | 746 000.00 | 575 130.00 | 1 321 130.00 |
BT Marchandises | 2 987 316.00 | 259 396.00 | 2 727 920.00 | 2 987 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 072.00 | 12 408.00 | 1 164 664.00 | 1 177 072.00 |
BZ Autres créances | 199 058.00 | | 199 058.00 | 199 058.00 |
CF Disponibilités | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 718.00 | 271 804.00 | 4 165 914.00 | 4 437 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 848.00 | 1 017 804.00 | 4 741 043.00 | 5 758 848.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 832 670.00 | 593 872.00 | | 832 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 007.00 | 274 799.00 | | 196 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 677.00 | 1 198 670.00 | | 1 358 677.00 |
DP Provisions pour risques | 5 346.00 | 14 018.00 | | 5 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 346.00 | 14 018.00 | | 5 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 247.00 | 466 847.00 | | 904 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 091.00 | 418 996.00 | | 685 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 325.00 | 949 279.00 | | 1 154 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 055.00 | 335 866.00 | | 432 055.00 |
EA Autres dettes | 201 303.00 | 61 403.00 | | 201 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 020.00 | 2 232 392.00 | | 3 377 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 043.00 | 3 445 080.00 | | 4 741 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 158.00 | 1 902 909.00 | | 2 865 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 437.00 | 53 224.00 | | 293 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 809.00 | | 181 879.00 | 1 152 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 213.00 | 55 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557.00 | 1 321 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 1 137 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 342.00 | | 7 210.00 | 121 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 455.00 | | 156 102.00 | 984 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 012.00 | | 18 566.00 | 47 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 766.00 | 119 234.00 | | 626 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 1 508.00 | | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 473.00 | 117 726.00 | | 612 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 018.00 | | 8 672.00 | 14 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 097.00 | 259 396.00 | 336 097.00 | 336 097.00 |
6T Sur comptes clients | 13 976.00 | 8 136.00 | 9 704.00 | 13 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 073.00 | 267 532.00 | 345 801.00 | 350 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 091.00 | 267 532.00 | 354 473.00 | 364 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 532.00 | 354 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 325.00 | 1 154 325.00 | | 1 154 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 182.00 | 1 162 182.00 | | 1 162 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 013.00 | 299 013.00 | | 299 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 234.00 | 93 372.00 | 499 606.00 | 605 234.00 |
VI Groupe et associés | 415 091.00 | 415 091.00 | | 415 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 235.00 | | | 320 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 639.00 | 1 435 639.00 | | 1 435 639.00 |
VW T.V.A. | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 020.00 | 2 865 158.00 | 499 606.00 | 3 377 020.00 |