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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 503.00 | 18 205.00 | 3 298.00 | 21 503.00 |
AH Fonds commercial | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 3 090.00 | 37 110.00 | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 343.00 | 323 570.00 | 131 773.00 | 455 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 769.00 | 488 748.00 | 166 021.00 | 654 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 362.00 | 833 614.00 | 502 748.00 | 1 336 362.00 |
BT Marchandises | 3 475 150.00 | 282 441.00 | 3 192 709.00 | 3 475 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 254.00 | 17 498.00 | 907 756.00 | 925 254.00 |
BZ Autres créances | 558 125.00 | | 558 125.00 | 558 125.00 |
CF Disponibilités | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 844.00 | 299 939.00 | 4 798 905.00 | 5 098 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 206.00 | 1 133 553.00 | 5 301 653.00 | 6 435 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 992 677.00 | 832 670.00 | | 992 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 767.00 | 196 007.00 | | 382 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 444.00 | 1 358 677.00 | | 1 705 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 453.00 | 904 247.00 | | 1 307 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 796.00 | 685 091.00 | | 732 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 442.00 | 1 154 325.00 | | 964 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 581.00 | 432 055.00 | | 434 581.00 |
EA Autres dettes | 151 591.00 | 201 303.00 | | 151 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 863.00 | 3 377 020.00 | | 3 590 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 653.00 | 4 741 043.00 | | 5 301 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 461.00 | 2 865 158.00 | | 3 067 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 479.00 | 293 437.00 | | 118 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 453.00 | | 44 854.00 | 1 321 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 622.00 | 1 336 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 622.00 | 1 150 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 209.00 | | 42 722.00 | 1 137 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 692.00 | | 2 132.00 | 55 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 000.00 | 117 236.00 | 29 622.00 | 746 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 801.00 | 2 404.00 | | 15 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 199.00 | 114 832.00 | 29 622.00 | 730 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 396.00 | 282 441.00 | 259 396.00 | 259 396.00 |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | 5 090.00 | | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 804.00 | 287 531.00 | 259 396.00 | 271 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 150.00 | 287 531.00 | 259 396.00 | 277 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 531.00 | 259 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 442.00 | 964 442.00 | | 964 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
UX Autres créances clients | 904 402.00 | 904 402.00 | | 904 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 198.00 | 659 796.00 | 518 465.00 | 1 183 198.00 |
VI Groupe et associés | 412 796.00 | 412 796.00 | | 412 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
VP Divers | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 764.00 | 518 764.00 | | 518 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 058.00 | 1 555 058.00 | | 1 555 058.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 863.00 | 3 067 461.00 | 518 465.00 | 3 590 863.00 |