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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 293.00 | 12 032.00 | 2 261.00 | 14 293.00 |
AH Fonds commercial | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 340.00 | 219 232.00 | 111 107.00 | 330 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 960.00 | 309 506.00 | 181 454.00 | 490 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 055.00 | 540 770.00 | 447 284.00 | 988 055.00 |
BT Marchandises | 1 807 100.00 | 293 504.00 | 1 513 596.00 | 1 807 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 619.00 | 7 954.00 | 617 665.00 | 625 619.00 |
BZ Autres créances | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
CF Disponibilités | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 841.00 | 301 458.00 | 2 346 382.00 | 2 647 841.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 895.00 | 842 229.00 | 2 793 667.00 | 3 635 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 455 733.00 | 350 208.00 | | 455 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 138.00 | 135 526.00 | | 174 138.00 |
DL TOTAL (I) | 959 872.00 | 815 733.00 | | 959 872.00 |
DP Provisions pour risques | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 430.00 | 221 497.00 | | 226 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 397.00 | 427 014.00 | | 415 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 506.00 | 754 977.00 | | 715 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 629.00 | 257 446.00 | | 371 629.00 |
EA Autres dettes | 76 026.00 | 15 539.00 | | 76 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 988.00 | 1 676 474.00 | | 1 804 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 667.00 | 2 492 207.00 | | 2 793 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 396.00 | 1 133 796.00 | | 1 609 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 313 454.00 | 136 900.00 | 6 450 354.00 | 6 313 454.00 |
FG Production vendue services | 684 208.00 | | 684 208.00 | 684 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 662.00 | 136 900.00 | 7 134 562.00 | 6 997 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 704.00 | 9 883.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 9 883.00 | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 207.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 207.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | 9 676.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 135.00 | 44 681.00 | | 57 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 441.00 | 5 379 242.00 | | 7 381 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 303.00 | 5 243 716.00 | | 7 207 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 138.00 | 135 526.00 | | 174 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 023.00 | | 97 555.00 | 904 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 341.00 | 45 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 524.00 | 988 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 821 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 062.00 | | 2 280.00 | 119 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 983.00 | | 82 500.00 | 738 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 979.00 | | 12 776.00 | 45 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 563.00 | 77 207.00 | | 463 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 9 813.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 344.00 | 67 394.00 | | 461 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 807.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 226 541.00 | 293 504.00 | 226 541.00 | 226 541.00 |
6T Sur comptes clients | 10 840.00 | 4 272.00 | 7 158.00 | 10 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 381.00 | 297 776.00 | 233 699.00 | 237 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 381.00 | 326 583.00 | 233 699.00 | 237 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 583.00 | 233 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 506.00 | 715 506.00 | | 715 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UX Autres créances clients | 616 078.00 | | | 616 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 854.00 | 25 262.00 | 158 310.00 | 220 854.00 |
VI Groupe et associés | 415 397.00 | 415 397.00 | | 415 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VP Divers | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 738.00 | 836 738.00 | | 836 738.00 |
VW T.V.A. | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 988.00 | 1 609 396.00 | 158 310.00 | 1 804 988.00 |