| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 206.00 | 131 056.00 | 5 150.00 | 136 206.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 556.00 | 1 119 334.00 | 200 223.00 | 1 319 556.00 |
BF Prêts | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 503.00 | 1 583 449.00 | 548 054.00 | 2 131 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 886.00 | 407 814.00 | 2 496 072.00 | 2 903 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CF Disponibilités | 2 179 298.00 | | 2 179 298.00 | 2 179 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 444.00 | 407 814.00 | 5 126 630.00 | 5 534 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 947.00 | 1 991 263.00 | 5 674 684.00 | 7 665 947.00 |
CU Autres participations | 56 261.00 | 2 478.00 | 53 783.00 | 56 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 682.00 | 3 389 491.00 | | 1 813 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 812.00 | 794 191.00 | | 855 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 494.00 | 4 513 682.00 | | 2 999 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 597.00 | 188 341.00 | | 1 029 597.00 |
EA Autres dettes | 237 389.00 | 194 292.00 | | 237 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 190.00 | 2 551 204.00 | | 2 675 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 684.00 | 7 064 886.00 | | 5 674 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 174 306.00 | | 8 174 306.00 | 8 174 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 306.00 | | 8 174 306.00 | 8 174 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 106.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 101 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 101 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 1 091.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 053.00 | 99 705.00 | | 53 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 699.00 | 100 795.00 | | 53 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 699.00 | 204.00 | | -13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 272.00 | 307 916.00 | | 347 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 629.00 | 9 267 202.00 | | 8 556 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700 817.00 | 8 473 010.00 | | 7 700 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 812.00 | 794 191.00 | | 855 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 952.00 | 168 068.00 | 74 049.00 | 1 486 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 689.00 | 14 320.00 | 25 953.00 | 142 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 263.00 | 153 748.00 | 48 096.00 | 1 344 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 597.00 | 1 029 597.00 | | 1 029 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
VC Groupe et associés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 008.00 | 3 271 869.00 | 25 139.00 | 3 297 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 190.00 | 2 675 190.00 | | 2 675 190.00 |