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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 895.00 | 136 358.00 | 2 537.00 | 138 895.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 064.00 | 1 150 332.00 | 145 732.00 | 1 296 064.00 |
BF Prêts | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 360.00 | 1 619 749.00 | 500 611.00 | 2 120 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 419.00 | 217 384.00 | 2 450 034.00 | 2 667 419.00 |
BZ Autres créances | 224 613.00 | | 224 613.00 | 224 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CF Disponibilités | 1 937 377.00 | | 1 937 377.00 | 1 937 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 592.00 | 217 384.00 | 4 730 207.00 | 4 947 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 952.00 | 1 837 134.00 | 5 230 818.00 | 7 067 952.00 |
CU Autres participations | 72 325.00 | 2 478.00 | 69 847.00 | 72 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 494.00 | 1 813 682.00 | | 1 982 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 259.00 | 855 812.00 | | 870 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 752.00 | 2 999 494.00 | | 3 182 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 2 196.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 896.00 | 1 029 597.00 | | 600 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 928.00 | 1 395 401.00 | | 1 218 928.00 |
EA Autres dettes | 217 403.00 | 237 389.00 | | 217 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 066.00 | 2 675 190.00 | | 2 048 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 818.00 | 5 674 684.00 | | 5 230 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 811 313.00 | | 7 811 313.00 | 7 811 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 313.00 | | 7 811 313.00 | 7 811 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 646.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 737.00 | 53 053.00 | | 58 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 668.00 | 53 699.00 | | 59 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | -13 699.00 | | -7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 937.00 | 347 272.00 | | 397 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 822.00 | 8 556 629.00 | | 8 158 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 563.00 | 7 700 817.00 | | 7 288 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 259.00 | 855 812.00 | | 870 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 971.00 | 74 807.00 | 38 506.00 | 1 580 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 056.00 | 5 302.00 | | 131 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 915.00 | 69 505.00 | 38 506.00 | 1 449 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 896.00 | 600 896.00 | | 600 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 403.00 | 217 403.00 | | 217 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 928.00 | 1 218 928.00 | | 1 218 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 675.00 | 2 927 093.00 | 18 582.00 | 2 945 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 066.00 | 2 048 066.00 | | 2 048 066.00 |