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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 630.00 | 111 181.00 | 449.00 | 111 630.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 492.00 | 1 155 392.00 | 328 100.00 | 1 483 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 946.00 | 1 598 717.00 | 674 228.00 | 2 272 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 659.00 | 196 535.00 | 1 684 125.00 | 1 880 659.00 |
BZ Autres créances | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CF Disponibilités | 3 072 419.00 | | 3 072 419.00 | 3 072 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 241.00 | 196 535.00 | 4 882 707.00 | 5 079 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 187.00 | 1 795 252.00 | 5 556 935.00 | 7 352 187.00 |
CU Autres participations | 69 071.00 | 2 478.00 | 66 593.00 | 69 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 744.00 | 2 123 744.00 | | 2 123 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 621.00 | 668 217.00 | | 946 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 364.00 | 3 121 961.00 | | 3 400 364.00 |
DP Provisions pour risques | 30 422.00 | 61 805.00 | | 30 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 422.00 | 61 805.00 | | 30 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 391.00 | 99 694.00 | | 215 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 979.00 | 520 438.00 | | 674 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 094.00 | 1 186 183.00 | | 1 163 094.00 |
EA Autres dettes | 72 685.00 | 92 547.00 | | 72 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 149.00 | 1 898 862.00 | | 2 126 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 935.00 | 5 082 628.00 | | 5 556 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 741.00 | 1 844 339.00 | | 2 002 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 654 663.00 | | 8 654 663.00 | 8 654 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 654 663.00 | | 8 654 663.00 | 8 654 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 26 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602.00 | 26 000.00 | | 8 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 59.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 29 723.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 29 782.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 271.00 | -3 782.00 | | 8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 730.00 | 252 111.00 | | 331 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 858.00 | 7 508 015.00 | | 8 828 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 237.00 | 6 839 798.00 | | 7 882 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 621.00 | 668 217.00 | | 946 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 604.00 | | 254 245.00 | 2 177 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 903.00 | 2 272 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 367 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 593.00 | 1 813 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 054.00 | | | 369 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 925.00 | | 253 827.00 | 1 716 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 624.00 | | 418.00 | 91 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 701.00 | 151 178.00 | 158 640.00 | 1 603 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 691.00 | 800.00 | 1 310.00 | 111 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 011.00 | 150 378.00 | 157 330.00 | 1 492 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 805.00 | | 31 383.00 | 61 805.00 |
6T Sur comptes clients | 173 473.00 | 43 940.00 | 20 878.00 | 173 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 951.00 | 43 940.00 | 20 878.00 | 175 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 756.00 | 43 940.00 | 52 261.00 | 237 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 940.00 | 52 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 979.00 | 674 979.00 | | 674 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 284.00 | 447 284.00 | | 447 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 659.00 | 1 880 659.00 | | 1 880 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 391.00 | 91 983.00 | 123 408.00 | 215 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 543.00 | 1 998 571.00 | 22 972.00 | 2 021 543.00 |
VW T.V.A. | 427 556.00 | 427 556.00 | | 427 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 149.00 | 2 002 741.00 | 123 408.00 | 2 126 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |