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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 335.00 | 124 542.00 | 2 793.00 | 127 335.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 706.00 | 1 132 359.00 | 378 347.00 | 1 510 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 376.00 | 1 589 046.00 | 726 330.00 | 2 315 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 972.00 | 39 375.00 | 2 241 597.00 | 2 280 972.00 |
BZ Autres créances | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 978 585.00 | | 1 978 585.00 | 1 978 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 235.00 | 39 375.00 | 4 425 859.00 | 4 465 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 610.00 | 1 628 421.00 | 5 152 190.00 | 6 780 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 68 973.00 | 2 478.00 | 66 495.00 | 68 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 744.00 | 2 052 753.00 | | 2 123 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 617.00 | 870 991.00 | | 766 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 361.00 | 3 253 744.00 | | 3 220 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 924.00 | 527 272.00 | | 381 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 502.00 | 1 183 887.00 | | 1 292 502.00 |
EA Autres dettes | 113 808.00 | 425 489.00 | | 113 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 829.00 | 2 147 256.00 | | 1 931 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 190.00 | 5 400 999.00 | | 5 152 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 954.00 | 2 147 256.00 | | 1 853 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 697 645.00 | | 8 697 645.00 | 8 697 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 697 645.00 | | 8 697 645.00 | 8 697 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 273.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 20 170.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 41 351.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 010.00 | 342 436.00 | | 317 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 704.00 | 8 541 315.00 | | 8 936 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 087.00 | 7 670 324.00 | | 8 170 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 617.00 | 870 991.00 | | 766 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 193.00 | | 217 946.00 | 2 102 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 763.00 | 91 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 2 315 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 050.00 | | 2 400.00 | 381 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 310.00 | | 215 062.00 | 1 625 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 834.00 | | 483.00 | 95 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 029.00 | 134 538.00 | | 1 452 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 295.00 | 1 247.00 | | 123 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 735.00 | 133 291.00 | | 1 328 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 375.00 | | 27 000.00 | 66 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 853.00 | | 27 000.00 | 68 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 853.00 | | 27 000.00 | 68 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 924.00 | 381 924.00 | | 381 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 051.00 | 192 051.00 | | 192 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 418.00 | 564 418.00 | | 564 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 972.00 | 2 280 972.00 | | 2 280 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 595.00 | 65 720.00 | 77 875.00 | 143 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 527.00 | 2 484 946.00 | 22 581.00 | 2 507 527.00 |
VW T.V.A. | 451 623.00 | 451 623.00 | | 451 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 829.00 | 1 853 954.00 | 77 875.00 | 1 931 829.00 |