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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 935.00 | 123 295.00 | 1 640.00 | 124 935.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 643.00 | 999 068.00 | 296 575.00 | 1 295 643.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 193.00 | 1 454 507.00 | 647 686.00 | 2 102 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 639.00 | 66 375.00 | 2 571 264.00 | 2 637 639.00 |
BZ Autres créances | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CF Disponibilités | 1 755 151.00 | | 1 755 151.00 | 1 755 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 689.00 | 66 375.00 | 4 753 314.00 | 4 819 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 882.00 | 1 520 882.00 | 5 400 999.00 | 6 921 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 68 973.00 | 2 478.00 | 66 495.00 | 68 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 753.00 | 1 982 494.00 | | 2 052 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 991.00 | 870 259.00 | | 870 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 744.00 | 3 182 752.00 | | 3 253 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 272.00 | 600 896.00 | | 527 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 887.00 | 1 218 928.00 | | 1 183 887.00 |
EA Autres dettes | 425 489.00 | 217 403.00 | | 425 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 256.00 | 2 048 066.00 | | 2 147 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 999.00 | 5 230 818.00 | | 5 400 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 256.00 | 2 048 066.00 | | 2 147 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 211 208.00 | | 8 211 208.00 | 8 211 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 208.00 | | 8 211 208.00 | 8 211 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 862.00 | 52 000.00 | | 59 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 521.00 | 52 000.00 | | 61 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 931.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 897.00 | 58 737.00 | | 19 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 170.00 | 59 668.00 | | 20 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 351.00 | -7 668.00 | | 41 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 436.00 | 397 937.00 | | 342 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 315.00 | 8 158 822.00 | | 8 541 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 324.00 | 7 288 563.00 | | 7 670 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 991.00 | 870 259.00 | | 870 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 360.00 | | 286 939.00 | 2 120 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 872.00 | 95 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 106.00 | 2 102 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 959.00 | 381 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 274.00 | 1 625 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 009.00 | | | 395 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 645.00 | | 264 939.00 | 1 626 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 706.00 | | 22 000.00 | 98 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 271.00 | 98 447.00 | 263 689.00 | 1 617 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 358.00 | 896.00 | 13 959.00 | 136 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 913.00 | 97 551.00 | 249 730.00 | 1 480 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 384.00 | | 151 009.00 | 217 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 862.00 | | 151 009.00 | 219 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 862.00 | | 151 009.00 | 219 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 272.00 | 527 272.00 | | 527 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 575.00 | 197 575.00 | | 197 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 327.00 | 491 327.00 | | 491 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489.00 | 425 489.00 | | 425 489.00 |
UP Prêts | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 639.00 | 2 637 639.00 | | 2 637 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 850.00 | 2 973 978.00 | 25 871.00 | 2 999 850.00 |
VW T.V.A. | 423 316.00 | 423 316.00 | | 423 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 256.00 | 2 147 256.00 | | 2 147 256.00 |