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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 145 258.00 | 132 560.00 | 12 698.00 | 145 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 797.00 | 60 696.00 | 13 101.00 | 73 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 4 326.00 | 5 402.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 534.00 | 200 332.00 | 31 202.00 | 231 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 246.00 | | 321 246.00 | 321 246.00 |
CF Disponibilités | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 875.00 | | 440 875.00 | 440 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 409.00 | 200 332.00 | 472 076.00 | 672 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 120 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 072.00 | 9 334.00 | | 10 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 308.00 | 75 737.00 | | 111 308.00 |
DL TOTAL (I) | 275 180.00 | 213 872.00 | | 275 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 956.00 | 12 306.00 | | 65 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 906.00 | 135 970.00 | | 68 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 035.00 | 51 753.00 | | 62 035.00 |
EA Autres dettes | | 37 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 897.00 | 237 639.00 | | 196 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 076.00 | 451 510.00 | | 472 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 071.00 | | 1 924 071.00 | 1 924 071.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 289.00 | | 1 924 289.00 | 1 924 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | 4 389.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 4 389.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -2 836.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 973.00 | 20 493.00 | | 38 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 784.00 | 1 735 299.00 | | 1 926 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 476.00 | 1 659 562.00 | | 1 815 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 308.00 | 75 737.00 | | 111 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 310.00 | | 5 713.00 | 228 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 231 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 228 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 560.00 | | 5 713.00 | 225 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 107.00 | 10 715.00 | 2 490.00 | 192 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 357.00 | 10 715.00 | 2 490.00 | 189 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 897.00 | 196 897.00 | | 196 897.00 |