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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 151 931.00 | 138 078.00 | 13 853.00 | 151 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 625.00 | 70 592.00 | 9 033.00 | 79 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 8 044.00 | 1 684.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 035.00 | 219 465.00 | 24 570.00 | 244 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BT Marchandises | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
CF Disponibilités | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 398.00 | | 371 398.00 | 371 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 433.00 | 219 465.00 | 395 968.00 | 615 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 1 380.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 069.00 | 65 469.00 | | 48 069.00 |
DL TOTAL (I) | 203 714.00 | 220 649.00 | | 203 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 861.00 | 21 979.00 | | 74 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 912.00 | 153 306.00 | | 72 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 62 924.00 | | 44 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 254.00 | 238 209.00 | | 192 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 968.00 | 458 857.00 | | 395 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 254.00 | 238 209.00 | | 192 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 681.00 | | 1 912 681.00 | 1 912 681.00 |
FG Production vendue services | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 117.00 | | 1 915 117.00 | 1 915 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 29.00 | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 29.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | -29.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 16 341.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 006.00 | 1 935 704.00 | | 1 918 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 937.00 | 1 870 235.00 | | 1 869 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 069.00 | 65 469.00 | | 48 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 695.00 | | 5 339.00 | 238 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 945.00 | | 5 339.00 | 235 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 178.00 | 8 286.00 | | 211 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 428.00 | 8 286.00 | | 208 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
UX Autres créances clients | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |