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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 155 212.00 | 151 155.00 | 4 057.00 | 155 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 71 918.00 | 38 281.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002.00 | 9 222.00 | 3 781.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 163.00 | 235 044.00 | 46 120.00 | 281 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
CF Disponibilités | 432 075.00 | | 432 075.00 | 432 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 690.00 | | 639 690.00 | 639 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 854.00 | 235 044.00 | 685 810.00 | 920 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 502.00 | 12 066.00 | | 25 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 597.00 | 133 436.00 | | 107 597.00 |
DL TOTAL (I) | 341 899.00 | 354 302.00 | | 341 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 988.00 | 11 016.00 | | 33 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 481.00 | 161 265.00 | | 182 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 155 720.00 | | 84 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 79 571.00 | | 33 705.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 910.00 | 407 571.00 | | 343 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 810.00 | 761 874.00 | | 685 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 993.00 | 264 540.00 | | 319 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 923.00 | | 2 047 923.00 | 2 047 923.00 |
FG Production vendue services | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 016.00 | | 2 055 016.00 | 2 055 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 104.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 425.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 425.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -2 356.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 44 536.00 | | 32 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 024.00 | 2 232 646.00 | | 2 060 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 426.00 | 2 099 210.00 | | 1 952 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 597.00 | 133 436.00 | | 107 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 545.00 | | 28 673.00 | 267 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 055.00 | 281 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 055.00 | 278 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 795.00 | | 28 673.00 | 264 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 995.00 | 15 104.00 | 15 055.00 | 234 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 245.00 | 15 104.00 | 15 055.00 | 232 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 988.00 | 10 071.00 | 23 917.00 | 33 988.00 |
VI Groupe et associés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 910.00 | 319 993.00 | 23 917.00 | 343 910.00 |