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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 151 931.00 | 135 278.00 | 16 653.00 | 151 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 286.00 | 66 965.00 | 7 321.00 | 74 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 6 185.00 | 3 543.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 696.00 | 211 178.00 | 27 517.00 | 238 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BT Marchandises | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BZ Autres créances | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 148.00 | | 221 148.00 | 221 148.00 |
CF Disponibilités | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 340.00 | | 431 340.00 | 431 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 036.00 | 211 178.00 | 458 857.00 | 670 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380.00 | 10 072.00 | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 469.00 | 111 308.00 | | 65 469.00 |
DL TOTAL (I) | 220 649.00 | 275 180.00 | | 220 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 979.00 | 65 956.00 | | 21 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 306.00 | 68 906.00 | | 153 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | 62 035.00 | | 62 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 209.00 | 196 897.00 | | 238 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 857.00 | 472 076.00 | | 458 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 209.00 | 196 897.00 | | 238 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 626.00 | | 1 931 626.00 | 1 931 626.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 011.00 | | 1 932 011.00 | 1 932 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 930.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 930.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 38 973.00 | | 16 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 704.00 | 1 926 784.00 | | 1 935 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 235.00 | 1 815 476.00 | | 1 870 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 469.00 | 111 308.00 | | 65 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 533.00 | | 7 162.00 | 231 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 783.00 | | 7 162.00 | 228 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 332.00 | 10 846.00 | | 200 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 582.00 | 10 846.00 | | 197 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UX Autres créances clients | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VC Groupe et associés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |