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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 155 212.00 | 141 250.00 | 13 963.00 | 155 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 112.00 | 59 614.00 | 25 498.00 | 85 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 9 578.00 | 151.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 802.00 | 213 191.00 | 39 611.00 | 252 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BT Marchandises | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CF Disponibilités | 205 734.00 | | 205 734.00 | 205 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 935.00 | | 388 935.00 | 388 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 738.00 | 213 191.00 | 428 547.00 | 641 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 914.00 | 1 845.00 | | 49 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | 48 069.00 | | 39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 243 685.00 | 203 714.00 | | 243 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 358.00 | 74 861.00 | | 77 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 72 912.00 | | 54 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 211.00 | 44 482.00 | | 33 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 862.00 | 192 254.00 | | 184 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 547.00 | 395 968.00 | | 428 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 988.00 | | 1 910 988.00 | 1 910 988.00 |
FG Production vendue services | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 108.00 | | 1 921 108.00 | 1 921 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 300.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 1 300.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 4 188.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 4 188.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -2 888.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 6 476.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 290.00 | 1 918 006.00 | | 1 928 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 318.00 | 1 869 937.00 | | 1 888 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 972.00 | 48 069.00 | | 39 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 035.00 | | 25 796.00 | 244 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 028.00 | 252 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 028.00 | 250 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 285.00 | | 25 796.00 | 241 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 465.00 | 10 755.00 | 17 028.00 | 219 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 715.00 | 10 755.00 | 17 028.00 | 216 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 943.00 | 4 815.00 | 15 128.00 | 19 943.00 |
VI Groupe et associés | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 862.00 | 169 734.00 | 15 128.00 | 184 862.00 |