| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 156.00 | 40 245.00 | 8 911.00 | 49 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 844.00 | 102 635.00 | 11 209.00 | 113 844.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 217.00 | 142 881.00 | 20 337.00 | 163 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 669.00 | 30 552.00 | 54 116.00 | 84 669.00 |
060 Stock marchandises | 8 554.00 | 7 535.00 | 1 019.00 | 8 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 745.00 | 38 087.00 | 65 658.00 | 103 745.00 |
110 Total général Actif | 266 963.00 | 180 968.00 | 85 995.00 | 266 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 303.00 | 190.00 | | 9 303.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 857.00 | 101 494.00 | | 34 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 303.00 | 8 200.00 | | 20 303.00 |
222 Production stockée | | -3 840.00 | | |
224 Production immobilisée | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
230 Autres produits | | 3 031.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 374.00 | 109 075.00 | | 73 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 276.00 | 895.00 | | 3 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | 200.00 | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 516.00 | 53 331.00 | | 14 516.00 |
242 Autres charges externes. | 26 198.00 | 31 193.00 | | 26 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 741.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 380.00 | 20 996.00 | | 22 380.00 |
252 Charges sociales | 6 645.00 | 6 991.00 | | 6 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | 14 464.00 | | 3 596.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 874.00 | 129 815.00 | | 77 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 501.00 | -20 740.00 | | -4 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 409.00 | | |
294 Charges financières | 1 347.00 | 753.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 665.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -25 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 847.00 | 19 037.00 | | -5 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |