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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 473.00 | 123 477.00 | 8 997.00 | 132 473.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 935.00 | 163 722.00 | 9 213.00 | 172 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
060 Stock marchandises | 24 109.00 | 11 398.00 | 12 711.00 | 24 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
072 Créances – Autres | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
084 Disponibilités | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 757.00 | 11 398.00 | 156 360.00 | 167 757.00 |
110 Total général Actif | 340 692.00 | 175 120.00 | 165 573.00 | 340 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 133.00 | 1 327.00 | | 4 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 190.00 | 81 936.00 | | 55 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 650.00 | 3 347.00 | | 71 650.00 |
222 Production stockée | -2 689.00 | 1 252.00 | | -2 689.00 |
230 Autres produits | 3 010.00 | 1 001.00 | | 3 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 294.00 | 88 863.00 | | 131 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 728.00 | 35 852.00 | | 25 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 720.00 | 368.00 | | -2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 39 851.00 | 35 545.00 | | 39 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 1 754.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 353.00 | 35 000.00 | | 38 353.00 |
252 Charges sociales | 6 864.00 | 6 415.00 | | 6 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 2 741.00 | | 3 073.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 929.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 526.00 | 119 623.00 | | 113 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 768.00 | -30 760.00 | | 17 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 600.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | 406.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 677.00 | -11 566.00 | | 17 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |