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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 540.00 | 114 712.00 | 8 828.00 | 123 540.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 002.00 | 154 957.00 | 9 045.00 | 164 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
060 Stock marchandises | 17 565.00 | 7 535.00 | 10 030.00 | 17 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 983.00 | 7 535.00 | 90 448.00 | 97 983.00 |
110 Total général Actif | 261 985.00 | 162 492.00 | 99 493.00 | 261 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 081.00 | 8 427.00 | | 11 081.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 878.00 | 109 353.00 | | 72 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 517.00 | -1 705.00 | | 8 517.00 |
222 Production stockée | | -30 552.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 30 593.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 475.00 | 116 116.00 | | 93 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473.00 | 2 463.00 | | 2 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 642.00 | -3 369.00 | | -5 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 418.00 | 31 577.00 | | 27 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 797.00 | 27 516.00 | | 34 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 809.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 691.00 | 18 904.00 | | 29 691.00 |
252 Charges sociales | 6 298.00 | 6 210.00 | | 6 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | 6 052.00 | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 286.00 | 93 162.00 | | 104 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 811.00 | 22 953.00 | | -10 811.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 499.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 752.00 | 22 454.00 | | -11 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 144.00 | | | 163 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |