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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 540.00 | 117 662.00 | 5 878.00 | 123 540.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 002.00 | 157 908.00 | 6 094.00 | 164 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 966.00 | 1 715.00 | 57 251.00 | 58 966.00 |
060 Stock marchandises | 24 109.00 | 9 469.00 | 14 640.00 | 24 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
072 Créances – Autres | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 565.00 | 11 184.00 | 110 382.00 | 121 565.00 |
110 Total général Actif | 285 568.00 | 169 092.00 | 116 476.00 | 285 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 476.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 540.00 | 11 081.00 | | 1 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 930.00 | 72 878.00 | | 123 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 370.00 | 8 517.00 | | 2 370.00 |
222 Production stockée | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 164.00 | 93 475.00 | | 127 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568.00 | 2 473.00 | | 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 544.00 | -5 642.00 | | -6 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 763.00 | 27 418.00 | | 43 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 349.00 | 500.00 | | -7 349.00 |
242 Autres charges externes. | 36 755.00 | 34 797.00 | | 36 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 793.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 278.00 | 29 691.00 | | 31 278.00 |
252 Charges sociales | 5 986.00 | 6 298.00 | | 5 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 951.00 | 6 950.00 | | 2 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 038.00 | 104 286.00 | | 111 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 127.00 | -10 811.00 | | 16 127.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 630.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 378.00 | -11 752.00 | | 15 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 087.00 | | | 5 087.00 |