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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 682.00 | 107 762.00 | 14 920.00 | 122 682.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 144.00 | 148 008.00 | 15 136.00 | 163 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
060 Stock marchandises | 11 923.00 | 7 535.00 | 4 388.00 | 11 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 408.00 | 7 535.00 | 93 873.00 | 101 408.00 |
110 Total général Actif | 264 552.00 | 155 542.00 | 109 009.00 | 264 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 762.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 427.00 | 9 303.00 | | 8 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 353.00 | 34 857.00 | | 109 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 705.00 | 20 303.00 | | -1 705.00 |
222 Production stockée | -30 552.00 | | | -30 552.00 |
224 Production immobilisée | | 8 911.00 | | |
230 Autres produits | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 116.00 | 73 374.00 | | 116 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463.00 | 3 276.00 | | 2 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 369.00 | -619.00 | | -3 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 577.00 | 14 516.00 | | 31 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 516.00 | 26 198.00 | | 27 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 883.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 904.00 | 22 380.00 | | 18 904.00 |
252 Charges sociales | 6 210.00 | 6 645.00 | | 6 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 052.00 | 3 596.00 | | 6 052.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 162.00 | 77 874.00 | | 93 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 953.00 | -4 501.00 | | 22 953.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 1 347.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 454.00 | -5 847.00 | | 22 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 217.00 | | | 163 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |