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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 2 154.00 | 2 844.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 21 284.00 | 469.00 | 21 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 206.00 | 23 438.00 | 7 768.00 | 31 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 790.00 | 23 438.00 | 155 352.00 | 178 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 63 566.00 | 20 645.00 | | 63 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | 42 922.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 106 549.00 | 105 366.00 | | 106 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 345.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 125 113.00 | | 20 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | 70 163.00 | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 1 431.00 | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 803.00 | 203 861.00 | | 48 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 352.00 | 309 227.00 | | 155 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 803.00 | 203 861.00 | | 48 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 345.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 244.00 | | 362 244.00 | 362 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 244.00 | | 362 244.00 | 362 244.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | 3 030.00 | | 9 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 3 100.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 3 100.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -3 100.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 553.00 | 729 463.00 | | 397 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 370.00 | 686 542.00 | | 396 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183.00 | 42 922.00 | | 1 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | 12 818.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 902.00 | | 1 245.00 | 48 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 31 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 888.00 | 26 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 393.00 | | 1 245.00 | 44 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 001.00 | 7 324.00 | 18 888.00 | 35 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 001.00 | 7 324.00 | 18 888.00 | 35 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 578.00 | 63 123.00 | 4 455.00 | 67 578.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |