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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 5 427.00 | 183.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 13 465.00 | 2 135.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 046.00 | 18 892.00 | 7 154.00 | 26 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 233.00 | 18 892.00 | 196 341.00 | 215 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 73 238.00 | 27 936.00 | | 73 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 229.00 | 45 302.00 | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 126 267.00 | 115 038.00 | | 126 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 53 186.00 | | 28 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 741.00 | 65 010.00 | | 37 741.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 074.00 | 118 316.00 | | 70 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 341.00 | 233 354.00 | | 196 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 074.00 | 118 316.00 | | 70 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 933.00 | | 548 933.00 | 548 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 933.00 | | 548 933.00 | 548 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 1 723.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 1 723.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -1 723.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 4 372.00 | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 918.00 | 667 985.00 | | 552 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 689.00 | 622 683.00 | | 541 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 229.00 | 45 302.00 | | 11 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 552.00 | 20 498.00 | | 18 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 860.00 | | 1 905.00 | 26 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 26 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 21 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | | 1 850.00 | 22 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 55.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 1 732.00 | 2 719.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 1 732.00 | 2 719.00 | 19 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 155.00 | 89 319.00 | 4 836.00 | 94 155.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |