|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 512.00 | 15 479.00 | 21 033.00 | 36 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 260.00 | 19 388.00 | 25 872.00 | 45 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 934.00 | | 172 934.00 | 172 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 194.00 | 19 388.00 | 198 806.00 | 218 194.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 84 467.00 | 73 238.00 | | 84 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | 11 229.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 134 387.00 | 126 267.00 | | 134 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 28 124.00 | | 40 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 408.00 | 37 741.00 | | 23 408.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 4 089.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 419.00 | 70 074.00 | | 64 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 806.00 | 196 341.00 | | 198 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 419.00 | 70 074.00 | | 64 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 056.00 | | 353 056.00 | 353 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 056.00 | | 353 056.00 | 353 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 835.00 | | 1 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 383.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 218.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -1 218.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 803.00 | 552 918.00 | | 401 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 682.00 | 541 689.00 | | 393 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 121.00 | 11 229.00 | | 8 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 509.00 | 18 552.00 | | 14 509.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 046.00 | | 20 915.00 | 26 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 45 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 40 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 210.00 | | 20 912.00 | 21 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | 3.00 | 4 836.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892.00 | 2 197.00 | 1 701.00 | 18 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | 2 197.00 | 1 701.00 | 18 892.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 335.00 | 40 496.00 | 4 839.00 | 45 335.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |