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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161.00 | 4 090.00 | 2 071.00 | 6 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 143.00 | 14 464.00 | 680.00 | 15 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 855.00 | 18 553.00 | 7 302.00 | 25 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 213.00 | 18 553.00 | 132 659.00 | 151 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 48 935.00 | 64 749.00 | | 48 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 999.00 | -15 814.00 | | -20 999.00 |
DL TOTAL (I) | 69 736.00 | 90 735.00 | | 69 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 164.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 53 197.00 | | 30 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 390.00 | 60 830.00 | | 30 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 923.00 | 114 312.00 | | 62 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 659.00 | 205 047.00 | | 132 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 923.00 | 114 312.00 | | 62 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 164.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 519.00 | | 464 519.00 | 464 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 519.00 | | 464 519.00 | 464 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 567.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 567.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | 23 433.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 683.00 | 517 037.00 | | 467 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 682.00 | 532 851.00 | | 488 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 999.00 | -15 814.00 | | -20 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 465.00 | | 1 034.00 | 32 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 25 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 21 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 914.00 | | 831.00 | 27 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 203.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 590.00 | 1 404.00 | 7 441.00 | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | 1 404.00 | 7 441.00 | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 138.00 | 50 587.00 | 4 551.00 | 55 138.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |