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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161.00 | 3 071.00 | 3 089.00 | 6 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 21 519.00 | 234.00 | 21 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 465.00 | 24 590.00 | 7 875.00 | 32 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 122.00 | | 125 122.00 | 125 122.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CF Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 637.00 | 24 590.00 | 205 047.00 | 229 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 64 749.00 | 63 566.00 | | 64 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 814.00 | 1 183.00 | | -15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 90 735.00 | 106 549.00 | | 90 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 115.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 197.00 | 20 045.00 | | 53 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 830.00 | 28 292.00 | | 60 830.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 312.00 | 48 803.00 | | 114 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 047.00 | 155 352.00 | | 205 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 312.00 | 48 803.00 | | 114 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 115.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 732.00 | | 510 732.00 | 510 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 732.00 | | 510 732.00 | 510 732.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | 9 020.00 | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 2 673.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 2 673.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 433.00 | -2 673.00 | | 23 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 037.00 | 397 553.00 | | 517 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 851.00 | 396 370.00 | | 532 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 814.00 | 1 183.00 | | -15 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 814.00 | 1 947.00 | | 32 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 206.00 | | 1 462.00 | 31 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 32 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | 1 163.00 | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 299.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 682.00 | 146 131.00 | 4 551.00 | 150 682.00 |
VW T.V.A. | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |