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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 6 574.00 | 934.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 846.00 | 26 574.00 | 325 273.00 | 351 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 880.00 | | 341 880.00 | 341 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 726.00 | 26 574.00 | 667 153.00 | 693 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 119 162.00 | 103 027.00 | | 119 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 099.00 | 56 136.00 | | 66 099.00 |
DL TOTAL (I) | 243 121.00 | 217 022.00 | | 243 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 912.00 | 21 771.00 | | 35 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 860.00 | 72 686.00 | | 114 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 018.00 | 149 028.00 | | 147 018.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 120.00 | | 17 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 442.00 | 115 475.00 | | 108 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 032.00 | 359 080.00 | | 424 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 153.00 | 576 102.00 | | 667 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 032.00 | 359 080.00 | | 424 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 753.00 | 3 480.00 | 468 233.00 | 464 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 753.00 | 3 480.00 | 468 233.00 | 464 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -103.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 18 600.00 | | 22 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 697.00 | 452 992.00 | | 489 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 598.00 | 396 857.00 | | 423 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 099.00 | 56 136.00 | | 66 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 805.00 | | 1 042.00 | 350 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 239.00 | | | 321 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | | 1 042.00 | 6 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 035.00 | 539.00 | | 26 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 539.00 | | 6 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 005.00 | | | 163 005.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 560.00 | 198 460.00 | 23 100.00 | 221 560.00 |
VW T.V.A. | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 032.00 | 424 032.00 | | 424 032.00 |