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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 7 202.00 | 846.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 387.00 | 27 202.00 | 326 185.00 | 353 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 465.00 | | 299 465.00 | 299 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 852.00 | 27 202.00 | 625 650.00 | 652 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 135 261.00 | 119 162.00 | | 135 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 423.00 | 66 099.00 | | 80 423.00 |
DL TOTAL (I) | 273 545.00 | 243 121.00 | | 273 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 071.00 | 35 912.00 | | 22 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 114 860.00 | | 57 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 794.00 | 147 018.00 | | 115 794.00 |
EA Autres dettes | 41 320.00 | 17 800.00 | | 41 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 081.00 | 108 442.00 | | 115 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 105.00 | 424 032.00 | | 352 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 650.00 | 667 153.00 | | 625 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 105.00 | 424 032.00 | | 352 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 886.00 | 38 070.00 | 508 956.00 | 470 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 886.00 | 38 070.00 | 508 956.00 | 470 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 111.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 111.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -99.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | 22 706.00 | | 27 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 143.00 | 489 697.00 | | 509 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 720.00 | 423 598.00 | | 428 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 423.00 | 66 099.00 | | 80 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 846.00 | | 1 541.00 | 351 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 239.00 | | | 321 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | 541.00 | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 1 000.00 | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 574.00 | 629.00 | | 26 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 629.00 | | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 357.00 | 217 257.00 | 24 100.00 | 241 357.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |