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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 068.00 | 13 855.00 | 5 213.00 | 19 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 507.00 | 33 855.00 | 331 652.00 | 365 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 060.00 | | 249 060.00 | 249 060.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 736.00 | | 386 736.00 | 386 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 243.00 | 33 855.00 | 718 388.00 | 752 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 103 047.00 | 12 225.00 | | 103 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 643.00 | 150 821.00 | | 136 643.00 |
DL TOTAL (I) | 297 550.00 | 220 907.00 | | 297 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 459.00 | 123 322.00 | | 95 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 58 648.00 | | 55 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 565.00 | 153 706.00 | | 103 565.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 8 700.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 527.00 | 106 216.00 | | 101 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 838.00 | 450 592.00 | | 420 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 388.00 | 671 498.00 | | 718 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 838.00 | 450 592.00 | | 420 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 807.00 | | 509 807.00 | 509 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 807.00 | | 509 807.00 | 509 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -167.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 193.00 | 49 759.00 | | 44 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 646.00 | 564 455.00 | | 511 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 002.00 | 413 634.00 | | 375 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 643.00 | 150 821.00 | | 136 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 507.00 | | | 365 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 239.00 | | | 321 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 066.00 | 3 789.00 | | 30 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 3 789.00 | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 060.00 | 249 060.00 | | 249 060.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 375.00 | 272 175.00 | 25 200.00 | 297 375.00 |
VW T.V.A. | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 838.00 | 420 838.00 | | 420 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |