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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 7 852.00 | 791.00 | 8 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 982.00 | 27 852.00 | 326 131.00 | 353 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 940.00 | 4 260.00 | 141 680.00 | 145 940.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 981.00 | 4 260.00 | 304 721.00 | 308 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 963.00 | 32 112.00 | 630 852.00 | 662 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 95 685.00 | 135 261.00 | | 95 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 541.00 | 80 423.00 | | 86 541.00 |
DL TOTAL (I) | 240 085.00 | 273 545.00 | | 240 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 034.00 | 22 071.00 | | 105 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 57 839.00 | | 48 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 418.00 | 115 794.00 | | 118 418.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 41 320.00 | | 14 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 128.00 | 115 081.00 | | 104 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 766.00 | 352 105.00 | | 390 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 852.00 | 625 650.00 | | 630 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 766.00 | 352 105.00 | | 390 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 300.00 | 17 000.00 | 585 300.00 | 568 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 300.00 | 17 000.00 | 585 300.00 | 568 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -79.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 27 371.00 | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 523.00 | 509 143.00 | | 587 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 983.00 | 428 720.00 | | 500 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 541.00 | 80 423.00 | | 86 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 387.00 | | 595.00 | 353 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 239.00 | | | 321 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | | 595.00 | 8 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 202.00 | 649.00 | | 27 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | 649.00 | | 7 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 009.00 | 161 689.00 | 34 320.00 | 196 009.00 |
VW T.V.A. | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 766.00 | 390 766.00 | | 390 766.00 |