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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 068.00 | 17 330.00 | 1 738.00 | 19 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 507.00 | 37 330.00 | 328 177.00 | 365 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 640.00 | | 275 640.00 | 275 640.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 286.00 | | 405 286.00 | 405 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 793.00 | 37 330.00 | 733 463.00 | 770 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 159 690.00 | 103 047.00 | | 159 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 716.00 | 136 643.00 | | 146 716.00 |
DL TOTAL (I) | 364 266.00 | 297 550.00 | | 364 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 605.00 | 95 459.00 | | 49 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 55 487.00 | | 29 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 772.00 | 103 565.00 | | 96 772.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 4 800.00 | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 912.00 | 101 527.00 | | 96 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 197.00 | 420 838.00 | | 369 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 463.00 | 718 388.00 | | 733 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 445.00 | | 470 445.00 | 470 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 445.00 | | 470 445.00 | 470 445.00 |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 35.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 35.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -35.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 44 193.00 | | 48 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 783.00 | 511 646.00 | | 474 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 067.00 | 375 002.00 | | 328 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 716.00 | 136 643.00 | | 146 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 507.00 | | | 365 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 239.00 | | | 321 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 855.00 | 3 475.00 | | 33 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 855.00 | 3 475.00 | | 13 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 640.00 | 275 640.00 | | 275 640.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 392.00 | 303 192.00 | 25 200.00 | 328 392.00 |
VW T.V.A. | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 437.00 | 279 437.00 | 60 000.00 | 339 437.00 |