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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 2 602.00 | 585.00 | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 12 203.00 | 669.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 714.00 | 46 158.00 | 23 557.00 | 69 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 225.00 | 60 963.00 | 34 261.00 | 95 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 306.00 | 4 503.00 | 1 083 803.00 | 1 088 306.00 |
BZ Autres créances | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CF Disponibilités | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 080.00 | 4 503.00 | 1 193 577.00 | 1 198 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 304.00 | 65 466.00 | 1 227 838.00 | 1 293 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 247 882.00 | 215 942.00 | | 247 882.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 386.00 | 31 940.00 | | 15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 277 344.00 | 261 958.00 | | 277 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 286.00 | 43 942.00 | | 138 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 045.00 | 251 799.00 | | 262 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 607.00 | 226 426.00 | | 372 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 252.00 | 119 734.00 | | 173 252.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 4 555.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 494.00 | 646 456.00 | | 950 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 838.00 | 908 414.00 | | 1 227 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 494.00 | 640 145.00 | | 950 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 480.00 | 15 944.00 | | 131 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 575.00 | | 1 264 575.00 | 1 264 575.00 |
FG Production vendue services | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 187.00 | | 1 301 187.00 | 1 301 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 176.00 | 89 595.00 | | 110 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 12 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 434.00 | 12 500.00 | | 29 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 386.00 | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 839.00 | 13 790.00 | | 24 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 219.00 | 14 177.00 | | 27 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | -1 677.00 | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 542.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 873.00 | 1 333 650.00 | | 1 332 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 487.00 | 1 301 710.00 | | 1 317 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 386.00 | 31 940.00 | | 15 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 719.00 | | 11 291.00 | 136 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 785.00 | 95 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 785.00 | 82 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | 785.00 | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 866.00 | | 10 506.00 | 124 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 131.00 | 13 778.00 | 27 946.00 | 75 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 200.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 729.00 | 13 578.00 | 27 946.00 | 72 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 607.00 | 372 607.00 | | 372 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 306.00 | | | 1 088 306.00 |
VB T. V. A. | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 262 045.00 | 262 045.00 | | 262 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 771.00 | 1 161 771.00 | | 1 161 771.00 |
VW T.V.A. | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 494.00 | 950 494.00 | | 950 494.00 |