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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 39.00 | 2 231.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 566.00 | 29 825.00 | 6 741.00 | 36 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 286.00 | 29 865.00 | 18 422.00 | 48 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 742.00 | 5 350.00 | 612 392.00 | 617 742.00 |
BZ Autres créances | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CF Disponibilités | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 002.00 | 5 350.00 | 914 652.00 | 920 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 289.00 | 35 215.00 | 933 074.00 | 968 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 327 357.00 | 317 275.00 | | 327 357.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | 30 082.00 | | 30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 371 637.00 | 361 433.00 | | 371 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 94.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 129.00 | 345 719.00 | | 181 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 185.00 | 222 667.00 | | 254 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 643.00 | 21 362.00 | | 48 643.00 |
EA Autres dettes | 77 360.00 | 36 417.00 | | 77 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 437.00 | 626 258.00 | | 561 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 074.00 | 987 691.00 | | 933 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 437.00 | | | 561 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 638.00 | | 8 649.00 | 39 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | 8 649.00 | 30 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 069.00 | 2 796.00 | | 27 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 2 796.00 | | 27 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 611 322.00 | 611 322.00 | | 611 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 326.00 | 698 326.00 | | 698 326.00 |
VW T.V.A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 437.00 | 561 437.00 | | 561 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 7 512.00 | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | 6 898.00 | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 122 223.00 | 142 377.00 | | 122 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 173.00 | 45 898.00 | | 50 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 090.00 | 1 824.00 | | 8 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 128.00 | 9 336.00 | | 16 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 568.00 | 28 062.00 | | 230 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 021.00 | 91 120.00 | | 136 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 156.00 | 195 173.00 | | 178 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |