| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706.00 | 12 238.00 | 6 469.00 | 18 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 160.00 | 60 491.00 | 45 669.00 | 106 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 719.00 | 75 131.00 | 61 587.00 | 136 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 271.00 | 4 503.00 | 736 769.00 | 741 271.00 |
BZ Autres créances | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CF Disponibilités | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 330.00 | 4 503.00 | 846 827.00 | 851 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 048.00 | 79 634.00 | 908 414.00 | 988 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 215 942.00 | 182 521.00 | | 215 942.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 940.00 | 33 420.00 | | 31 940.00 |
DL TOTAL (I) | 261 958.00 | 230 018.00 | | 261 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 942.00 | 52 701.00 | | 43 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 799.00 | 260 000.00 | | 251 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 426.00 | 257 840.00 | | 226 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 734.00 | 141 368.00 | | 119 734.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 5 967.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 456.00 | 717 876.00 | | 646 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 414.00 | 947 894.00 | | 908 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 145.00 | 690 396.00 | | 640 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 189.00 | | 1 293 189.00 | 1 293 189.00 |
FG Production vendue services | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 146.00 | | 1 321 146.00 | 1 321 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 994.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 595.00 | 39 405.00 | | 89 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 21 599.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 808.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 177.00 | 808.00 | | 14 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | 20 791.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 382.00 | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 650.00 | 1 132 857.00 | | 1 333 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 710.00 | 1 099 437.00 | | 1 301 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 940.00 | 33 420.00 | | 31 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 342.00 | | 3 417.00 | 172 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 041.00 | 136 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 041.00 | 124 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 490.00 | | 3 417.00 | 160 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 909.00 | 29 472.00 | 25 250.00 | 70 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 507.00 | 29 472.00 | 25 250.00 | 68 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | 263.00 | | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 263.00 | | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 263.00 | | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 426.00 | 226 426.00 | | 226 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 741 271.00 | | | 741 271.00 |
VB T. V. A. | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 480.00 | 21 169.00 | 6 311.00 | 27 480.00 |
VI Groupe et associés | 251 799.00 | 251 799.00 | | 251 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 503.00 | 800 503.00 | | 800 503.00 |
VW T.V.A. | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 456.00 | 640 145.00 | 6 311.00 | 646 456.00 |