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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 988.00 | 38 192.00 | 7 795.00 | 45 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 438.00 | 38 192.00 | 17 245.00 | 55 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 207.00 | 5 350.00 | 1 348 857.00 | 1 354 207.00 |
BZ Autres créances | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 492.00 | 5 350.00 | 1 440 142.00 | 1 445 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 929.00 | 43 542.00 | 1 457 387.00 | 1 500 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 290 194.00 | 276 349.00 | | 290 194.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | 13 845.00 | | 27 081.00 |
DL TOTAL (I) | 331 351.00 | 304 270.00 | | 331 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 453.00 | 207 862.00 | | 191 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 259.00 | 419 813.00 | | 468 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 095.00 | 294 299.00 | | 304 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 078.00 | 162 432.00 | | 155 078.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 3 670.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 036.00 | 1 088 076.00 | | 1 126 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 387.00 | 1 392 346.00 | | 1 457 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 036.00 | 1 088 076.00 | | 1 126 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 453.00 | 207 862.00 | | 191 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 976.00 | | 12 218.00 | 108 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 755.00 | 55 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 187.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 568.00 | 45 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | | 12 218.00 | 96 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 918.00 | 20 974.00 | 62 700.00 | 79 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 731.00 | 20 974.00 | 59 512.00 | 76 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | 1 290.00 | | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 1 290.00 | | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 1 290.00 | | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 095.00 | 304 095.00 | | 304 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 787.00 | 1 347 787.00 | | 1 347 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
VI Groupe et associés | 468 259.00 | 468 259.00 | | 468 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 216.00 | 1 440 216.00 | | 1 440 216.00 |
VW T.V.A. | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 036.00 | 1 126 036.00 | | 1 126 036.00 |