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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 188.00 | 27 069.00 | 3 119.00 | 30 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 638.00 | 27 069.00 | 12 569.00 | 39 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 866.00 | 5 350.00 | 519 516.00 | 524 866.00 |
BZ Autres créances | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CF Disponibilités | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 472.00 | 5 350.00 | 975 122.00 | 980 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 110.00 | 32 419.00 | 987 691.00 | 1 020 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 317 275.00 | 290 194.00 | | 317 275.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 082.00 | 27 081.00 | | 30 082.00 |
DL TOTAL (I) | 361 433.00 | 331 351.00 | | 361 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 191 453.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 719.00 | 468 259.00 | | 345 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 667.00 | 304 095.00 | | 222 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 362.00 | 155 078.00 | | 21 362.00 |
EA Autres dettes | 36 417.00 | 7 152.00 | | 36 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 258.00 | 1 126 036.00 | | 626 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 691.00 | 1 457 387.00 | | 987 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 258.00 | 1 126 036.00 | | 626 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 191 453.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 39 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 30 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 192.00 | 4 677.00 | 15 800.00 | 38 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192.00 | 4 677.00 | 15 800.00 | 38 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 667.00 | 222 667.00 | | 222 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 518 446.00 | 518 446.00 | | 518 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 345 719.00 | 345 719.00 | | 345 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VP Divers | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 384.00 | 762 384.00 | | 762 384.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 258.00 | 626 258.00 | | 626 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | 15 665.00 | | 7 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | 6 795.00 | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 142 377.00 | 176 789.00 | | 142 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 898.00 | 46 302.00 | | 45 898.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 2 043.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | 17 708.00 | | 9 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 062.00 | 337 568.00 | | 28 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 120.00 | 181 448.00 | | 91 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 173.00 | 235 378.00 | | 195 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |