| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 684.00 | | 1 865 684.00 | 1 865 684.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 8 440.00 | 1 821.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 426.00 | 133 014.00 | 12 412.00 | 145 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 527.00 | 154 958.00 | 2 105 568.00 | 2 260 527.00 |
BT Marchandises | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
BZ Autres créances | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 098.00 | | 461 098.00 | 461 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 625.00 | 154 958.00 | 2 566 667.00 | 2 721 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 638.00 | 609 796.00 | | 618 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 990 102.00 | 909 742.00 | | 990 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 028.00 | 140 359.00 | | 439 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 639.00 | 1 720 877.00 | | 2 132 639.00 |
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 226.00 | 16 562.00 | | 50 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 776.00 | 63 561.00 | | 140 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 006.00 | 43 186.00 | | 103 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 488.00 | 123 309.00 | | 430 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 667.00 | 1 844 186.00 | | 2 566 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 488.00 | 123 309.00 | | 430 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 496.00 | | 2 982 496.00 | 2 982 496.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 795.00 | | 3 058 795.00 | 3 058 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 090.00 | 57 581.00 | | 74 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 302.00 | 1 433 496.00 | | 3 323 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 274.00 | 1 293 138.00 | | 2 884 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 028.00 | 140 359.00 | | 439 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 395.00 | | 1 565 300.00 | 1 466 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 490.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 169.00 | 2 260 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | 386 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 662.00 | | 1 294 689.00 | 578 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 242.00 | | 270 371.00 | 122 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 490.00 | | 240.00 | 765 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 412.00 | 4 266.00 | 719.00 | 151 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | 4 266.00 | 719.00 | 143 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
VB T. V. A. | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VI Groupe et associés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VP Divers | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389.00 | 137 389.00 | | 137 389.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 488.00 | 430 488.00 | | 430 488.00 |