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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 684.00 | | 1 865 684.00 | 1 865 684.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 949.00 | 256 575.00 | 166 374.00 | 422 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 862.00 | 279 565.00 | 2 032 297.00 | 2 311 862.00 |
BT Marchandises | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 845.00 | 69.00 | 61 776.00 | 61 845.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 728 932.00 | | 728 932.00 | 728 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 369.00 | 69.00 | 963 299.00 | 963 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 231.00 | 279 634.00 | 2 995 597.00 | 3 275 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 638.00 | 618 638.00 | | 618 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
DG Autres réserves | 1 765 095.00 | 1 645 349.00 | | 1 765 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 873.00 | 179 746.00 | | 181 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 362.00 | 2 529 489.00 | | 2 651 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 212.00 | 181 423.00 | | 198 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 022.00 | 82 896.00 | | 146 022.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 235.00 | 342 969.00 | | 344 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 597.00 | 2 872 458.00 | | 2 995 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 235.00 | 342 969.00 | | 344 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 204.00 | | 658.00 | 2 311 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 351.00 | | | 1 873 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 613.00 | | 658.00 | 437 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 116.00 | 31 449.00 | | 248 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 448.00 | 31 449.00 | | 240 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 235.00 | 344 235.00 | | 344 235.00 |