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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 684.00 | | 1 865 684.00 | 1 865 684.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485.00 | 9 192.00 | 294.00 | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 291.00 | 193 075.00 | 219 215.00 | 412 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 204.00 | 215 771.00 | 2 085 433.00 | 2 301 204.00 |
BT Marchandises | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 412 882.00 | | 412 882.00 | 412 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 461.00 | | 653 461.00 | 653 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 665.00 | 215 771.00 | 2 738 894.00 | 2 954 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 638.00 | 618 638.00 | | 618 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
DG Autres réserves | 1 498 930.00 | 1 362 245.00 | | 1 498 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 419.00 | 202 685.00 | | 206 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 743.00 | 2 269 324.00 | | 2 409 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 588.00 | 81 311.00 | | 64 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 990.00 | 229 876.00 | | 153 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 248.00 | 148 563.00 | | 110 248.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 251.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 151.00 | 460 069.00 | | 329 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 894.00 | 2 729 393.00 | | 2 738 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 151.00 | 460 069.00 | | 329 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 702.00 | | | 2 302 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 2 301 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 427 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 351.00 | | | 1 873 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 110.00 | | | 429 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 581.00 | 31 688.00 | 1 498.00 | 185 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 914.00 | 31 688.00 | 1 498.00 | 177 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VP Divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 151.00 | 329 151.00 | | 329 151.00 |