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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 684.00 | | 1 865 684.00 | 1 865 684.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184.00 | 9 601.00 | 583.00 | 10 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 377.00 | 286 763.00 | 140 614.00 | 427 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 149.00 | 309 869.00 | 2 007 280.00 | 2 317 149.00 |
BT Marchandises | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 366 075.00 | | 366 075.00 | 366 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 621.00 | | 611 621.00 | 611 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 770.00 | 309 869.00 | 2 618 902.00 | 2 928 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 638.00 | 618 638.00 | | 618 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
DG Autres réserves | 1 135 368.00 | 1 765 095.00 | | 1 135 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 511.00 | 181 873.00 | | 361 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 272.00 | 2 651 362.00 | | 2 201 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 765.00 | 198 212.00 | | 193 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 596.00 | 146 022.00 | | 195 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 629.00 | 344 235.00 | | 417 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 902.00 | 2 995 597.00 | | 2 618 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 629.00 | 344 235.00 | | 417 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 862.00 | | 5 287.00 | 2 311 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 351.00 | | | 1 873 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 271.00 | | 5 127.00 | 438 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 160.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 565.00 | 30 304.00 | | 279 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 897.00 | 30 304.00 | | 271 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 629.00 | 417 629.00 | | 417 629.00 |