| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 684.00 | | 1 865 684.00 | 1 865 684.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485.00 | 9 431.00 | 55.00 | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 291.00 | 225 181.00 | 197 110.00 | 422 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 204.00 | 248 116.00 | 2 063 089.00 | 2 311 204.00 |
BT Marchandises | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 566 323.00 | | 566 323.00 | 566 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 369.00 | | 809 369.00 | 809 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 573.00 | 248 116.00 | 2 872 458.00 | 3 120 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 638.00 | 618 638.00 | | 618 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
DG Autres réserves | 1 645 349.00 | 1 498 930.00 | | 1 645 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 746.00 | 206 419.00 | | 179 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 489.00 | 2 409 743.00 | | 2 529 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 541.00 | 64 588.00 | | 78 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 423.00 | 153 990.00 | | 181 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 896.00 | 110 248.00 | | 82 896.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 255.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 969.00 | 329 151.00 | | 342 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 458.00 | 2 738 894.00 | | 2 872 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 969.00 | 329 151.00 | | 342 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 204.00 | | 10 000.00 | 2 301 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 351.00 | | | 1 873 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 613.00 | | 10 000.00 | 427 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 771.00 | 32 344.00 | | 215 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 104.00 | 32 344.00 | | 208 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 423.00 | 181 423.00 | | 181 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |