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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 820.00 | | 323 820.00 | 323 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 620.00 | 3 800.00 | 323 820.00 | 327 620.00 |
BZ Autres créances | 1 468 416.00 | | 1 468 416.00 | 1 468 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 041.00 | | 2 014 041.00 | 2 014 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 661.00 | 3 800.00 | 2 337 861.00 | 2 341 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 10 570.00 | 5 615.00 | | 10 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 478.00 | -7 067.00 | | -11 478.00 |
280 Produits financiers | 119 254.00 | 152 881.00 | | 119 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 182.00 | | |
294 Charges financières | | 618.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 649.00 | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 859.00 | 140 727.00 | | 102 859.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
DG Autres réserves | 1 990 730.00 | 1 910 002.00 | | 1 990 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 859.00 | 140 727.00 | | 102 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 163.00 | 2 144 303.00 | | 2 187 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 5 116.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 697.00 | 59 016.00 | | 150 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 861.00 | 2 203 320.00 | | 2 337 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 984.00 | | | 1 657 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 184.00 | | | 1 654 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 1 161.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 161.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 498.00 | 1 082.00 | 1 468 416.00 | 1 469 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 698.00 | 150 698.00 | | 150 698.00 |