| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 101.00 | 7 472.00 | 3 628.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 511.00 | 7 472.00 | 326 038.00 | 333 511.00 |
BZ Autres créances | 2 278 390.00 | | 2 278 390.00 | 2 278 390.00 |
CF Disponibilités | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 959.00 | | 2 403 959.00 | 2 403 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 470.00 | 7 472.00 | 2 729 997.00 | 2 737 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 410.00 | | 322 410.00 | 322 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
DG Autres réserves | 2 340 143.00 | 2 238 958.00 | | 2 340 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 391.00 | 101 185.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 108.00 | 2 433 716.00 | | 2 450 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 383.00 | 61 892.00 | | 255 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 3 994.00 | | 24 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 889.00 | 65 886.00 | | 279 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 997.00 | 2 499 603.00 | | 2 729 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | 3 535.00 | | 26 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 438.00 | 114 488.00 | | 55 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 046.00 | 13 303.00 | | 39 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 391.00 | 101 185.00 | | 16 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 710.00 | | 801.00 | 332 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 801.00 | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 410.00 | | | 322 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779.00 | 693.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | 693.00 | | 6 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 383.00 | | 255 383.00 | 255 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 390.00 | 1 089.00 | 2 277 301.00 | 2 278 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 390.00 | 1 089.00 | 2 277 301.00 | 2 278 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 890.00 | 24 507.00 | 255 383.00 | 279 890.00 |